Mẫu báo cáo doanh thu và thu chi cho khách sạn nhỏ: nhìn con số, biết khách sạn khoẻ hay yếu
Con số là nhịp tim của khách sạn. Chủ khách sạn nhỏ cần trả lời ba câu mỗi ngày: hôm nay bán được bao nhiêu phòng, thu được bao nhiêu tiền, và tháng này lời hay lỗ. Bài này đưa mẫu báo cáo doanh thu ngày, mẫu báo cáo tháng và sổ thu chi, kèm cách tính từng dòng.
Báo cáo doanh thu ngày: các dòng cần có
Ví dụ một khách sạn 15 phòng, hôm nay không phòng nào khoá:
| Dòng | Cách tính | Ví dụ |
|---|---|---|
| Phòng có thể bán | Tổng phòng trừ phòng đang sửa, đang khoá | 15 |
| Phòng đã bán (qua đêm) | Đếm theo đêm | 12 |
| Công suất phòng | Phòng đã bán ÷ phòng có thể bán | 80% |
| Doanh thu phòng | Tổng tiền phòng của các đêm đã bán | 6.000.000 ₫ |
| Giá phòng bình quân | Doanh thu phòng ÷ phòng đã bán | 500.000 ₫ |
| Doanh thu trên mỗi phòng | Doanh thu phòng ÷ phòng có thể bán | 400.000 ₫ |
| Doanh thu theo giờ, trong ngày | Ghi riêng, không gộp vào số đêm | — |
| Doanh thu khác | Đồ uống, giặt là, thuê xe, dịch vụ | — |
| Tiền đã thu theo cách trả | Tiền mặt, chuyển khoản, thẻ | — |
| Khách còn nợ | Tiền phát sinh mà chưa thu | — |
Khách theo giờ nên ghi riêng: gộp vào số đêm thì công suất phòng bị đội lên và giá bình quân bị kéo xuống, nhìn vào sẽ hiểu sai.
Báo cáo tháng: doanh thu, chi phí, lời-lỗ
| Dòng | Tháng này | Tháng trước | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Doanh thu phòng (qua đêm) | |||
| Doanh thu theo giờ, trong ngày | |||
| Doanh thu khác | |||
| Tổng doanh thu | |||
| Lương nhân viên | |||
| Điện, nước, internet | |||
| Giặt là, vật tư phòng | |||
| Phí trả các sàn đặt phòng | |||
| Sửa chữa, bảo trì | |||
| Thuê nhà, chi phí khác | |||
| Tổng chi phí | |||
| Lời-lỗ = tổng doanh thu − tổng chi phí |
Sổ thu chi hằng ngày
Mỗi dòng một khoản, đủ các cột: ngày, nội dung, nhóm (phòng, dịch vụ, lương, điện nước…), thu, chi, cách trả (tiền mặt, chuyển khoản), người ghi, chứng từ kèm theo. Nhóm đặt sẵn một danh sách cố định để cuối tháng cộng theo nhóm cho nhanh.
Nếu làm bằng Excel
- Cộng chi theo nhóm: =SUMIFS(cột_chi; cột_nhóm; "Điện nước")
- Công suất phòng: =phòng_đã_bán / phòng_có_thể_bán, định dạng phần trăm
- Máy cài tiếng Việt thường dùng dấu chấm phẩy (;) giữa các đối số, máy cài tiếng Anh dùng dấu phẩy (,)
- Khoá các ô công thức để không ai xoá nhầm
Vài thói quen giúp số liệu đúng
- Chốt sổ cùng một giờ mỗi ngày
- Tách tiền của khách sạn với tiền riêng của chủ
- Mỗi khoản chi có ảnh hoá đơn hoặc ghi chú người chi
- Đối chiếu các khoản chuyển khoản với tài khoản ngân hàng mỗi tuần một lần
Báo cáo có sẵn trên NamiOps: khỏi ngồi cộng sổ cuối tháng
Báo cáo doanh thu cho thấy doanh thu theo ngày và theo danh mục trong khoảng ngày bạn chọn; chi tiết giao dịch liệt kê từng khoản thu, khoản hoàn lấy thẳng từ hoá đơn của khách, xuất được tệp CSV. Chi phí vận hành, các kỳ lương, báo cáo lãi/lỗ và kiểm toán cuối ngày nằm cùng một chỗ. Cần làm thêm bằng Excel thì xuất gói dữ liệu thu chi, hoá đơn phòng ra tệp CSV.
Bắt đầu với NamiOps
Miễn phí · Dùng thử 21 ngày · NamiOps đang trong giai đoạn thử nghiệm.